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建信睿和纯债定开债(建信睿和纯债定期开放债券) - 基金主页(代码:005375)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0392 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3094
成立日期：2018-02-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.7861亿
最近资产：20.17亿
基金公司：建信基金
基金经理：黎颖芳闫晗徐华婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.12%	0.08%	1.63%	4.14%	8.64%	10.99%	35.04%
同类排名	681/812	312/741	634/812	500/795	440/710	262/644	177/564	-

建信睿和纯债定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-09	2024-07-09	2024-07-10	分红	每份派现金0.0140元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0100元
2022-11-15	2022-11-15	2022-11-16	分红	每份派现金0.0050元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	分红	每份派现金0.0020元
2021-11-30	2021-11-30	2021-12-01	分红	每份派现金0.0127元

建信睿和纯债定开债(005375)基金档案

基金代码	005375	基金简称	建信睿和纯债定开债	基金全称
发行日期	2018-01-23~2018-01-30	成立日期	2018-02-02	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	黎颖芳闫晗徐华婧	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	20.17亿	最近份额	19.7861亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%