建信睿和纯债定开债(建信睿和纯债定期开放债券)基金净值查询(005375)
今天最新净值
1.0392
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.3094
- 成立日期：2018-02-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.7861亿
- 最近资产：20.53亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：黎颖芳 闫晗 徐华婧
近一月建信睿和纯债定开债|建信睿和纯债定期开放债券基金净值查询
近一月,建信睿和纯债定开债(005375)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0387 |
1.3089 |
1.0392 |
1.3094 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0392 |
1.3094 |
1.0391 |
1.3093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0391 |
1.3093 |
1.0385 |
1.3087 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0385 |
1.3087 |
1.0380 |
1.3082 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0380 |
1.3082 |
1.0370 |
1.3072 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0374 |
1.3076 |
1.0372 |
1.3074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0377 |
1.3079 |
1.0370 |
1.3072 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0370 |
1.3072 |
1.0376 |
1.3078 |
-0.0006 |
-0.06% |
