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建信睿和纯债定开债(建信睿和纯债定期开放债券)基金净值查询(005375)

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今天最新净值 1.0392 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3094
成立日期：2018-02-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.7861亿
最近资产：20.53亿元
基金公司：建信基金
基金经理：黎颖芳闫晗徐华婧

近一周建信睿和纯债定开债|建信睿和纯债定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信睿和纯债定开债(005375)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005375	建信睿和纯债定开债	1.0387	1.3089	1.0392	1.3094	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	005375	建信睿和纯债定开债	1.0392	1.3094	1.0391	1.3093	0.0001	0.01%
2025-02-06	005375	建信睿和纯债定开债	1.0391	1.3093	1.0385	1.3087	0.0006	0.06%
2025-02-05	005375	建信睿和纯债定开债	1.0385	1.3087	1.0380	1.3082	0.0005	0.05%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%