建信睿和纯债定开债(建信睿和纯债定期开放债券)(005375)基金分红送配
今天最新净值
1.0392
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.3094
- 成立日期：2018-02-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.7861亿
- 最近资产：20.53亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：黎颖芳 闫晗 徐华婧
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-07-09 |
2024-07-09 |
2024-07-10 |
每份派现金0.0140元 |
| 2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-28 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-11-15 |
2022-11-15 |
2022-11-16 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-23 |
2021-12-23 |
2021-12-24 |
每份派现金0.0020元 |
| 2021-11-30 |
2021-11-30 |
2021-12-01 |
每份派现金0.0127元 |
| 2021-09-07 |
2021-09-07 |
2021-09-08 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-01 |
2021-07-01 |
2021-07-02 |
每份派现金0.0132元 |
| 2021-03-18 |
2021-03-18 |
2021-03-19 |
每份派现金0.0060元 |
| 2020-11-25 |
2020-11-25 |
2020-11-26 |
每份派现金0.0070元 |
| 2020-09-11 |
2020-09-11 |
2020-09-14 |
每份派现金0.0123元 |
| 2020-06-11 |
2020-06-11 |
2020-06-12 |
每份派现金0.0120元 |
| 2020-03-06 |
2020-03-06 |
2020-03-09 |
每份派现金0.0090元 |
| 2019-12-30 |
2019-12-30 |
2020-01-02 |
每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-24 |
每份派现金0.0090元 |
| 2019-05-22 |
2019-05-22 |
2019-05-23 |
每份派现金0.0102元 |
| 2019-03-26 |
2019-03-26 |
2019-03-27 |
每份派现金0.0145元 |
| 2018-12-19 |
2018-12-19 |
2018-12-20 |
每份派现金0.0408元 |
