民生加银恒裕债券(民生恒裕债券)(007088)基金分红送配
今天最新净值
1.0088
0.0004 0.0400%
- 累计净值：1.1549
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.1786亿
- 最近资产：12.00亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：胡振仓 刘昊
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-07-09 |
2024-07-09 |
2024-07-10 |
每份派现金0.0272元 |
| 2022-09-20 |
2022-09-20 |
2022-09-21 |
每份派现金0.0207元 |
| 2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-24 |
每份派现金0.0097元 |
| 2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
每份派现金0.0058元 |
| 2021-09-23 |
2021-09-23 |
2021-09-24 |
每份派现金0.0150元 |
| 2021-05-26 |
2021-05-26 |
2021-05-27 |
每份派现金0.0193元 |
| 2020-12-16 |
2020-12-16 |
2020-12-17 |
每份派现金0.0113元 |
| 2019-12-12 |
2019-12-12 |
2019-12-13 |
每份派现金0.0217元 |
