易方达中债1-3年政金债C(易方达中债1-3年政策性金融债指数C)(007365)基金分红送配
今天最新净值
1.0038
-0.0001 -0.0100%
- 累计净值：1.1562
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.9980亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王晓晨 纪玲云 杨真
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
每份派现金0.0085元 |
| 2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-16 |
每份派现金0.0085元 |
| 2024-07-10 |
2024-07-10 |
2024-07-11 |
每份派现金0.0086元 |
| 2024-04-11 |
2024-04-11 |
2024-04-12 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-11 |
2024-01-11 |
2024-01-12 |
每份派现金0.0033元 |
| 2023-10-12 |
2023-10-12 |
2023-10-13 |
每份派现金0.0065元 |
| 2022-10-13 |
2022-10-13 |
2022-10-14 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-07-06 |
2022-07-06 |
2022-07-07 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-04-12 |
2022-04-12 |
2022-04-13 |
每份派现金0.0090元 |
| 2022-01-12 |
2022-01-12 |
2022-01-13 |
每份派现金0.0070元 |
| 2021-10-14 |
2021-10-14 |
2021-10-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-12 |
2021-07-12 |
2021-07-13 |
每份派现金0.0110元 |
| 2021-04-08 |
2021-04-08 |
2021-04-09 |
每份派现金0.0080元 |
| 2021-01-06 |
2021-01-06 |
2021-01-07 |
每份派现金0.0060元 |
| 2020-07-08 |
2020-07-08 |
2020-07-09 |
每份派现金0.0080元 |
| 2020-04-07 |
2020-04-07 |
2020-04-08 |
每份派现金0.0130元 |
