博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(博时中债0-3年国开行C)(012693)基金分红送配
今天最新净值
1.0583
-0.0002 -0.0200%
- 累计净值：1.1372
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.0585亿
- 最近资产：2.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏桢 万志文 吕瑞君
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-15 |
每份派现金0.0243元 |
| 2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-17 |
每份派现金0.0067元 |
| 2024-07-09 |
2024-07-09 |
2024-07-11 |
每份派现金0.0064元 |
| 2024-04-15 |
2024-04-15 |
2024-04-17 |
每份派现金0.0055元 |
| 2024-01-09 |
2024-01-09 |
2024-01-11 |
每份派现金0.0044元 |
| 2023-10-17 |
2023-10-17 |
2023-10-19 |
每份派现金0.0039元 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-20 |
每份派现金0.0010元 |
| 2022-07-12 |
2022-07-12 |
2022-07-14 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-24 |
每份派现金0.0048元 |
| 2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
每份派现金0.0074元 |
