博时中债3-5年国开行A(007485)基金分红送配
今天最新净值
1.0542
0.0023 0.2200%
- 累计净值：1.2258
- 成立日期：2019-07-19
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：47.1910亿
- 最近资产：47.05亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：过钧 倪玉娟 张鹿 万志文
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
每份派现金0.0455元 |
| 2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-17 |
每份派现金0.0062元 |
| 2024-07-09 |
2024-07-09 |
2024-07-11 |
每份派现金0.0051元 |
| 2024-04-15 |
2024-04-15 |
2024-04-17 |
每份派现金0.0043元 |
| 2024-01-09 |
2024-01-09 |
2024-01-11 |
每份派现金0.0026元 |
| 2023-10-16 |
2023-10-16 |
2023-10-18 |
每份派现金0.0021元 |
| 2022-11-22 |
2022-11-22 |
2022-11-24 |
每份派现金0.0085元 |
| 2022-08-16 |
2022-08-16 |
2022-08-18 |
每份派现金0.0070元 |
| 2022-06-16 |
2022-06-16 |
2022-06-20 |
每份派现金0.0079元 |
| 2022-04-12 |
2022-04-12 |
2022-04-14 |
每份派现金0.0094元 |
| 2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
每份派现金0.0112元 |
| 2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-21 |
每份派现金0.0122元 |
| 2021-07-09 |
2021-07-09 |
2021-07-13 |
每份派现金0.0073元 |
| 2021-04-13 |
2021-04-13 |
2021-04-15 |
每份派现金0.0078元 |
| 2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-14 |
每份派现金0.0077元 |
| 2020-07-10 |
2020-07-10 |
2020-07-14 |
每份派现金0.0013元 |
| 2020-04-14 |
2020-04-14 |
2020-04-16 |
每份派现金0.0101元 |
| 2020-01-13 |
2020-01-13 |
2020-01-15 |
每份派现金0.0097元 |
| 2019-10-18 |
2019-10-18 |
2019-10-22 |
每份派现金0.0038元 |
