易方达中债3-5年国开行债A(易方达中债3-5年国开行债券A)(007171)基金分红送配
今天最新净值
1.0121
-0.0001 -0.0100%
- 累计净值：1.2281
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.8509亿
- 最近资产：15.09亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王晓晨 纪玲云 杨真
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-09 |
2025-01-09 |
2025-01-10 |
每份派现金0.0120元 |
| 2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-18 |
每份派现金0.0127元 |
| 2024-07-10 |
2024-07-10 |
2024-07-11 |
每份派现金0.0120元 |
| 2024-04-10 |
2024-04-10 |
2024-04-11 |
每份派现金0.0150元 |
| 2024-01-09 |
2024-01-09 |
2024-01-10 |
每份派现金0.0053元 |
| 2023-10-17 |
2023-10-17 |
2023-10-18 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-19 |
每份派现金0.0140元 |
| 2022-07-11 |
2022-07-11 |
2022-07-12 |
每份派现金0.0080元 |
| 2021-07-12 |
2021-07-12 |
2021-07-13 |
每份派现金0.0130元 |
| 2021-04-08 |
2021-04-08 |
2021-04-09 |
每份派现金0.0045元 |
| 2021-01-06 |
2021-01-06 |
2021-01-07 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-08 |
2020-07-08 |
2020-07-09 |
每份派现金0.0160元 |
| 2020-04-08 |
2020-04-08 |
2020-04-09 |
每份派现金0.0140元 |
| 2020-01-09 |
2020-01-09 |
2020-01-10 |
每份派现金0.0120元 |
| 2019-09-05 |
2019-09-05 |
2019-09-06 |
每份派现金0.0030元 |
