| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0660元 |
| 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 每份派现金0.1642元 |
| 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-27 | 每份派现金0.2740元 |
| 2013-05-30 | 2013-05-30 | 2013-06-03 | 每份派现金0.0610元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商品质慧选混合A | 0.7466 | 1.14% |
| 华商品质慧选混合C | 0.7385 | 1.12% |
| 华商量化 | 0.9430 | 1.07% |
| 华商大盘量化 | 1.9620 | 0.51% |
| 华商乐享互联灵活配置混合A | 1.7940 | 0.45% |
| 华商主题 | 2.0200 | 0.40% |
| 华商龙头优势混合 | 0.7922 | 0.34% |
| 华商远见价值A | 0.5130 | 0.27% |
