| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 每份派现金0.2800元 |
| 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-15 | 每份派现金0.3000元 |
| 2014-02-19 | 2014-02-19 | 2014-02-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2013-09-24 | 2013-09-24 | 2013-09-26 | 每份派现金0.0498元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商品质慧选混合A | 0.7466 | 1.14% |
| 华商品质慧选混合C | 0.7385 | 1.12% |
| 华商量化 | 0.9430 | 1.07% |
| 华商大盘量化 | 1.9620 | 0.51% |
| 华商乐享互联灵活配置混合A | 1.7940 | 0.45% |
| 华商主题 | 2.0200 | 0.40% |
| 华商龙头优势混合 | 0.7922 | 0.34% |
| 华商远见价值A | 0.5130 | 0.27% |
