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大成安诚债券A - 基金主页(代码:009396)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0491 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1701
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.3320亿
最近资产：38.01亿元
基金公司：大成基金
基金经理：方孝成方锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.14%	0.16%	0.05%	2.00%	5.16%	8.64%	10.62%	18.07%
同类排名	2148/3306	1032/3331	1599/3314	1102/3209	645/2801	1113/2365	1017/2003	-

大成安诚债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-22	2024-07-22	2024-07-23	分红	每份派现金0.0200元
2024-02-02	2024-02-02	2024-02-05	分红	每份派现金0.0200元
2022-07-12	2022-07-12	2022-07-13	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	分红	每份派现金0.0200元
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-19	分红	每份派现金0.0360元

大成安诚债券A(009396)基金档案

基金代码	009396	基金简称	大成安诚债券A	基金全称
发行日期	2020-07-31~2020-10-30	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	方孝成方锐	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	38.01亿元	最近份额	47.3320亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%