| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0235元 |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 每份派现金0.0045元 |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0036元 |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 每份派现金0.0021元 |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 每份派现金0.0094元 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 每份派现金0.0209元 |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 每份派现金0.0422元 |
| 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 每份派现金0.0093元 |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 每份派现金0.0097元 |
| 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 每份派现金0.0077元 |
| 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 每份派现金0.0055元 |
| 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 每份派现金0.0031元 |
| 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 每份派现金0.0015元 |
| 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 每份派现金0.0135元 |
| 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 每份派现金0.0026元 |
| 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 每份派现金0.0024元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
| 电池基金 | 0.5514 | 1.81% |
| 嘉实新优选混合 | 0.9360 | 1.74% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.6625 | 1.72% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.6589 | 1.71% |
| 嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |
