海富通上证10年期ETF(10年地债)(511270)基金分红送配
今天最新净值
118.6310
0.0273 0.0200%
- 累计净值：1.3747
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.0657亿
- 最近资产：14.66亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陈轶平 陆丛凡 唐灵儿 陶斐然
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-30 |
每份派现金0.8000元 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-10-08 |
每份派现金0.7500元 |
| 2024-06-26 |
2024-06-27 |
2024-07-02 |
每份派现金0.8000元 |
| 2024-03-27 |
2024-03-28 |
2024-04-02 |
每份派现金0.6500元 |
| 2023-12-21 |
2023-12-22 |
2023-12-27 |
每份派现金0.5400元 |
| 2023-09-25 |
2023-09-26 |
2023-10-09 |
每份派现金0.6800元 |
| 2022-08-25 |
2022-08-26 |
2022-08-31 |
每份派现金1.0000元 |
| 2022-05-27 |
2022-05-30 |
2022-06-02 |
每份派现金0.7000元 |
| 2022-02-24 |
2022-02-25 |
2022-03-02 |
每份派现金0.6000元 |
| 2021-11-17 |
2021-11-18 |
2021-11-23 |
每份派现金0.9000元 |
| 2021-08-26 |
2021-08-27 |
2021-09-01 |
每份派现金0.6000元 |
| 2021-05-18 |
2021-05-19 |
2021-05-24 |
每份派现金0.7500元 |
| 2021-01-20 |
2021-01-21 |
2021-01-26 |
每份派现金1.0000元 |
| 2020-11-23 |
2020-11-24 |
2020-11-27 |
每份派现金1.0000元 |
| 2020-08-19 |
2020-08-20 |
2020-08-25 |
每份派现金1.0000元 |
| 2020-05-20 |
2020-05-21 |
2020-05-26 |
每份派现金0.7500元 |
| 2020-03-04 |
2020-03-05 |
2020-03-10 |
每份派现金0.6000元 |
| 2019-10-23 |
2019-10-24 |
0000-00-00 |
每份派现金0.7200元 |
| 2019-07-22 |
2019-07-23 |
0000-00-00 |
每份派现金0.7000元 |
| 2019-04-22 |
2019-04-23 |
0000-00-00 |
每份派现金0.7500元 |
| 2019-02-01 |
2019-02-11 |
0000-00-00 |
每份派现金1.0000元 |
