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国投瑞银顺银定开债(国投瑞银顺银债券) - 基金主页(代码:005435)

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今天最新净值 1.0543 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2158
成立日期：2018-02-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.5453亿
最近资产：25.64亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：敬夏玺李鸥李鸥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.05%	0.09%	-0.02%	0.59%	2.31%	4.92%	7.21%	22.67%
同类排名	2879/3306	2643/3331	2621/3314	3058/3209	2636/2801	2217/2365	1856/2003	-

国投瑞银顺银定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-08-06	2024-08-06	2024-08-08	分红	每份派现金0.0500元
2024-07-01	2024-07-01	2024-07-03	分红	每份派现金0.0490元
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-29	分红	每份派现金0.0175元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	分红	每份派现金0.0450元

国投瑞银顺银定开债(005435)基金档案

基金代码	005435	基金简称	国投瑞银顺银定开债	基金全称
发行日期	2018-02-22~2018-02-22	成立日期	2018-02-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	敬夏玺李鸥李鸥	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	25.64亿	最近份额	24.5453亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%