安信宝利债券(LOF)D(安信宝利)(167501)基金分红送配
今天最新净值
1.0337
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.6037
- 成立日期：2013-07-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：29.239亿份
- 最近份额：16.1117亿
- 最近资产：2.78亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 宛晴 张睿
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
每份派现金0.0350元 |
| 2024-06-27 |
2024-06-27 |
2024-07-01 |
每份派现金0.0540元 |
| 2021-06-11 |
2021-06-11 |
2021-06-16 |
每份派现金0.0450元 |
| 2020-06-19 |
2020-06-19 |
2020-06-23 |
每份派现金0.0460元 |
| 2019-12-26 |
2019-12-26 |
2019-12-30 |
每份派现金0.0550元 |
| 2019-07-11 |
2019-07-11 |
2019-07-15 |
每份派现金0.0610元 |
| 2019-03-28 |
2019-03-28 |
2019-04-01 |
每份派现金0.0730元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2015-07-24 |
份额折算 |
每份份额折算1.201份 |
| 2015-07-23 |
份额折算 |
暂未确定份额折算比例 |
| 2015-01-23 |
份额折算 |
每份份额折算1.01215份 |
| 2014-07-23 |
份额折算 |
每份份额折算1.00586份 |
| 2014-01-23 |
份额折算 |
每份份额折算1.01493份 |
