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华泰保兴科荣混合C(华泰保兴科荣C) - 基金主页(代码:009125)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0523 -0.0007 -0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0421 0.0025 0.2427%

累计净值：1.2313
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9150亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：赵旭照周咏梅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.08%	0.43%	-0.04%	1.36%	5.45%	3.56%	7.63%	23.82%
同类排名	730/1374	123/1350	545/1374	606/1355	822/1323	538/1183	175/1037	-

华泰保兴科荣混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-28	2024-06-28	2024-07-01	分红	每份派现金0.1790元

华泰保兴科荣混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.0000	0.97%	-3.52%
601233	桐昆股份	0.0000	0.58%	-0.34%
000807	云铝股份	0.0000	0.48%	-0.36%
600048	保利发展	0.0000	0.45%	-1.08%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.44%	-1.10%
000333	美的集团	0.0000	0.39%	-2.26%
603605	珀莱雅	0.0000	0.35%	-2.20%
600919	江苏银行	0.0000	0.27%	-1.81%

华泰保兴科荣混合C(009125)基金档案

基金代码	009125	基金简称	华泰保兴科荣混合C	基金全称
发行日期	2020-03-23~2020-06-19	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	赵旭照周咏梅	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	0.58亿元	最近份额	0.9150亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
华泰保兴研究智选A	1.1672	0.22%
华泰保兴研究智选C	1.1240	0.22%
华泰保兴多策略	1.2850	0.07%
华泰保兴尊信定开	1.0704	0.06%
华泰保兴吉年丰A	1.8062	0.05%
华泰保兴吉年丰C	1.7756	0.05%
华泰保兴尊颐定开	1.1079	0.05%
华泰保兴尊享定开	1.1268	0.04%
华泰保兴安盈	1.3535	-0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%