华泰保兴科荣混合C(华泰保兴科荣C)基金净值查询(009125)
今天最新净值
1.0523
-0.0007 -0.0700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0421
0.0025 0.2427%
- 累计净值：1.2313
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9150亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：赵旭照 周咏梅
近一月华泰保兴科荣混合C|华泰保兴科荣C基金净值查询
近一月,华泰保兴科荣混合C(009125)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.0523 |
1.2313 |
1.0530 |
1.2320 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.0526 |
1.2316 |
1.0517 |
1.2307 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-14 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.0525 |
1.2315 |
1.0494 |
1.2284 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-01-13 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.0494 |
1.2284 |
1.0513 |
1.2303 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.0513 |
1.2303 |
1.0494 |
1.2284 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-09 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.0494 |
1.2284 |
1.0544 |
1.2334 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-01-08 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.0544 |
1.2334 |
1.0557 |
1.2347 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.0557 |
1.2347 |
1.0596 |
1.2386 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-01-06 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.0596 |
1.2386 |
1.0578 |
1.2368 |
0.0018 |
0.17% |
