| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 009765 | 惠升和煦88个月定开债 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债C | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债A | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 009386 | 创金合信泰享39个月 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 008881 | 国联安增顺纯债C | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 008880 | 国联安增顺纯债A | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0049元 |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0056元 |
| 007404 | 华宝沪深300指数增强C | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.2390元 |
| 007302 | 华宝宝盛债券A | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0001元 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
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| 006970 | 广发景利纯债A | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0106元 |
| 006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0480元 |
| 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0490元 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 006378 | 广发汇宏6个月定开债 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0210元 |
| 006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0280元 |
| 005871 | 天弘荣享定开债 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0128元 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 003876 | 华宝沪深300指数增强A | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.2390元 |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0580元 |
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| 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0642元 |
| 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0212元 |
| 002734 | 泓德裕荣纯债债券A | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.1044元 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 2024-06-26 | 2024-06-25 | 2024-07-03 | 每份派现金0.0088元 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 2024-06-26 | 2024-06-25 | 2024-07-03 | 每份派现金0.0088元 |
| 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 2024-06-26 | 2024-06-25 | 2024-07-03 | 每份派现金0.0618元 |
| 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | 2024-06-26 | 2024-06-25 | 2024-07-03 | 每份派现金0.0629元 |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券A | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0460元 |
| 561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0066元 |
| 512930 | 平安人工智能ETF | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0540元 |
| 512390 | 平安MSCI中国A股ETF | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-27 | 每份派现金0.1818元 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-27 | 每份派现金0.1100元 |
| 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 165530 | 中信保诚惠泽A | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0095元 |
| 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0715元 |
| 020711 | 同泰恒兴纯债D | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0372元 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0320元 |
