金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信保诚惠泽A(信诚惠泽) - 基金主页(代码:165530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0268 0.0016 0.1600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3336
成立日期：2016-09-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：14.9995亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：宋海娟何文忠吴秋君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.10%	0.20%	0.23%	1.16%	3.67%	6.94%	8.64%	38.85%
同类排名	567/1290	399/1283	356/1290	795/1251	892/1102	235/931	114/755	-

中信保诚惠泽A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	分红	每份派现金0.0095元
2024-02-20	2024-02-20	2024-02-22	分红	每份派现金0.0100元
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-02	分红	每份派现金0.0120元
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-31	分红	每份派现金0.0094元
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-28	分红	每份派现金0.0080元

中信保诚惠泽A(165530)基金档案

基金代码	165530	基金简称	中信保诚惠泽A	基金全称
发行日期	2016-08-31~2016-09-02	成立日期	2016-09-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	宋海娟何文忠吴秋君	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	0.30亿元	最近份额	14.9995亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	1.5610	2.11%
信息安全	0.7746	0.38%
中信保诚稳悦债券A	1.0201	0.13%
中信保诚稳悦债券C	1.0198	0.13%
中信保诚稳鑫债券C	1.1093	0.13%
中信保诚稳鑫债券A	1.1075	0.12%
中信保诚景瑞债券A	1.0518	0.11%
中信保诚景瑞债券C	1.0479	0.11%
中信保诚三得益债券A	1.1612	0.09%
中信保诚稳泰债券A	1.0130	0.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%