中信保诚惠泽A(信诚惠泽)基金净值查询(165530)
今天最新净值
1.0295
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.3363
- 成立日期：2016-09-09
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：14.9995亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：宋海娟 何文忠 吴秋君
近一季,中信保诚惠泽A(165530)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0287 |
1.3355 |
1.0295 |
1.3363 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0295 |
1.3363 |
1.0292 |
1.3360 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0292 |
1.3360 |
1.0279 |
1.3347 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0279 |
1.3347 |
1.0268 |
1.3336 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0268 |
1.3336 |
1.0252 |
1.3320 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0255 |
1.3323 |
1.0253 |
1.3321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0269 |
1.3337 |
1.0266 |
1.3334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0266 |
1.3334 |
1.0276 |
1.3344 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0276 |
1.3344 |
1.0278 |
1.3346 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0278 |
1.3346 |
1.0280 |
1.3348 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0280 |
1.3348 |
1.0282 |
1.3350 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0282 |
1.3350 |
1.0290 |
1.3358 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0290 |
1.3358 |
1.0283 |
1.3351 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0283 |
1.3351 |
1.0281 |
1.3349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0281 |
1.3349 |
1.0258 |
1.3326 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-31 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0258 |
1.3326 |
1.0246 |
1.3314 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0233 |
1.3301 |
1.0226 |
1.3294 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0226 |
1.3294 |
1.0233 |
1.3301 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0233 |
1.3301 |
1.0245 |
1.3313 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-23 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0245 |
1.3313 |
1.0240 |
1.3308 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0240 |
1.3308 |
1.0225 |
1.3293 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0225 |
1.3293 |
1.0226 |
1.3294 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0226 |
1.3294 |
1.0237 |
1.3305 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-17 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0237 |
1.3305 |
1.0240 |
1.3308 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0240 |
1.3308 |
1.0223 |
1.3291 |
0.0017 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0223 |
1.3291 |
1.0209 |
1.3277 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0209 |
1.3277 |
1.0206 |
1.3274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0206 |
1.3274 |
1.0201 |
1.3269 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0201 |
1.3269 |
1.0190 |
1.3258 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0190 |
1.3258 |
1.0184 |
1.3252 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0184 |
1.3252 |
1.0184 |
1.3252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0184 |
1.3252 |
1.0182 |
1.3250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0182 |
1.3250 |
1.0178 |
1.3246 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0178 |
1.3246 |
1.0177 |
1.3245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0177 |
1.3245 |
1.0172 |
1.3240 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0172 |
1.3240 |
1.0170 |
1.3238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-28 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0170 |
1.3238 |
1.0170 |
1.3238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0170 |
1.3238 |
1.0170 |
1.3238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0170 |
1.3238 |
1.0170 |
1.3238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0170 |
1.3238 |
1.0170 |
1.3238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0170 |
1.3238 |
1.0170 |
1.3238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0170 |
1.3238 |
1.0170 |
1.3238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0170 |
1.3238 |
1.0170 |
1.3238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0170 |
1.3238 |
1.0170 |
1.3238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0170 |
1.3238 |
1.0170 |
1.3238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0170 |
1.3238 |
1.0169 |
1.3237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0169 |
1.3237 |
1.0170 |
1.3238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-13 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0170 |
1.3238 |
1.0169 |
1.3237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0169 |
1.3237 |
1.0169 |
1.3237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.0169 |
1.3237 |
1.0168 |
1.3236 |
0.0001 |
0.01% |
