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平安MSCI中国A股ETF(MSCI低波) - 基金主页(代码:512390)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0623 0.0063 0.6000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0489 0.0034 0.3273%

累计净值：1.3911
成立日期：2018-06-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.8113亿
最近资产：1.87亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：钱晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.34%	0.82%	-2.86%	-0.88%	13.50%	-1.20%	-1.38%	39.28%
同类排名	1746/3454	639/3451	956/3438	980/3118	1532/2584	694/2041	372/1666	-

平安MSCI中国A股ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-21	2024-06-24	2024-06-27	分红	每份派现金0.1818元
2021-12-17	2021-12-20	2021-12-23	分红	每份派现金0.1470元

平安MSCI中国A股ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	3.17%	-1.90%
601939	建设银行	0.0000	2.95%	-1.87%
601006	大秦铁路	0.0000	2.81%	-2.41%
601288	农业银行	0.0000	2.61%	-2.13%
601398	工商银行	0.0000	1.95%	-1.91%
601328	交通银行	0.0000	1.82%	-1.10%
600674	川投能源	0.0000	1.73%	-2.27%
601169	北京银行	0.0000	1.70%	-1.17%
600887	伊利股份	0.0000	1.67%	-3.52%
600886	国投电力	0.0000	1.54%	-1.39%

平安MSCI中国A股ETF(512390)基金档案

基金代码	512390	基金简称	平安MSCI中国A股ETF	基金全称
发行日期	2018-05-21~2018-06-01	成立日期	2018-06-07	基金类型	指数型-股票
基金经理	钱晶	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	1.87亿元	最近份额	1.8113亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安先锋	1.5370	1.12%
平安灵活配置混合A	1.1897	1.09%
平安安享灵活配置混合A	1.4303	1.08%
平安医疗健康混合A	1.6303	0.79%
平安新鑫A	2.4070	0.54%
平安新鑫C	2.3280	0.52%
平安鑫利混合A	1.0729	0.39%
平安鑫享A	1.5788	0.29%
平安鑫享C	1.5455	0.29%
平安智慧	0.7230	0.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%