平安MSCI中国A股ETF(MSCI低波)基金净值查询(512390)
今天最新净值
1.0623
0.0063 0.6000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0489
0.0034 0.3273%
- 累计净值：1.3911
- 成立日期：2018-06-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.8113亿
- 最近资产：1.87亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：钱晶
近一季平安MSCI中国A股ETF|MSCI低波基金净值查询
近一季,平安MSCI中国A股ETF(512390)基金累计收益率-0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0623 |
1.3911 |
1.0560 |
1.3848 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-01-22 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0460 |
1.3748 |
1.0539 |
1.3827 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2025-01-14 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0532 |
1.3820 |
1.0361 |
1.3649 |
0.0171 |
1.65% |
| 2025-01-13 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0361 |
1.3649 |
1.0428 |
1.3716 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0428 |
1.3716 |
1.0539 |
1.3827 |
-0.0111 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0539 |
1.3827 |
1.0610 |
1.3898 |
-0.0071 |
-0.67% |
| 2025-01-08 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0610 |
1.3898 |
1.0567 |
1.3855 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-01-07 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0567 |
1.3855 |
1.0538 |
1.3826 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0538 |
1.3826 |
1.0554 |
1.3842 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0554 |
1.3842 |
1.0647 |
1.3935 |
-0.0093 |
-0.87% |
|
|
| 2025-01-02 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0647 |
1.3935 |
1.0878 |
1.4166 |
-0.0231 |
-2.12% |
| 2024-12-31 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0878 |
1.4166 |
1.0962 |
1.4250 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2024-12-26 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0925 |
1.4213 |
1.0946 |
1.4234 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-12-25 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0946 |
1.4234 |
1.0924 |
1.4212 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-24 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0924 |
1.4212 |
1.0818 |
1.4106 |
0.0106 |
0.98% |
| 2024-12-23 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0818 |
1.4106 |
1.0773 |
1.4061 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-12-20 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0773 |
1.4061 |
1.0813 |
1.4101 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-12-19 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0813 |
1.4101 |
1.0847 |
1.4135 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-12-18 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0847 |
1.4135 |
1.0804 |
1.4092 |
0.0043 |
0.40% |
| 2024-12-17 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0804 |
1.4092 |
1.0810 |
1.4098 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0810 |
1.4098 |
1.0799 |
1.4087 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0799 |
1.4087 |
1.0953 |
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-0.0154 |
-1.41% |
| 2024-12-12 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0953 |
1.4241 |
1.0857 |
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0.0096 |
0.88% |
| 2024-12-11 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0857 |
1.4145 |
1.0848 |
1.4136 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0848 |
1.4136 |
1.0803 |
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0.42% |
|
|
| 2024-12-09 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0803 |
1.4091 |
1.0784 |
1.4072 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0784 |
1.4072 |
1.0695 |
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0.0089 |
0.83% |
| 2024-12-05 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0695 |
1.3983 |
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-0.36% |
| 2024-12-04 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0734 |
1.4022 |
1.0744 |
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-0.09% |
| 2024-12-03 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0744 |
1.4032 |
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1.3968 |
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0.60% |
| 2024-12-02 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0680 |
1.3968 |
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0.52% |
| 2024-11-29 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0625 |
1.3913 |
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1.3846 |
0.0067 |
0.63% |
| 2024-11-28 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0558 |
1.3846 |
1.0626 |
1.3914 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2024-11-27 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0626 |
1.3914 |
1.0488 |
1.3776 |
0.0138 |
1.32% |
| 2024-11-26 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0488 |
1.3776 |
1.0455 |
1.3743 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-11-25 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0455 |
1.3743 |
1.0497 |
1.3785 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-11-22 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0497 |
1.3785 |
1.0761 |
1.4049 |
-0.0264 |
-2.45% |
| 2024-11-21 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0761 |
1.4049 |
1.0757 |
1.4045 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0757 |
1.4045 |
1.0723 |
1.4011 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-11-19 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0723 |
1.4011 |
1.0684 |
1.3972 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-11-18 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0684 |
1.3972 |
1.0672 |
1.3960 |
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0.11% |
| 2024-11-15 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0672 |
1.3960 |
1.0748 |
1.4036 |
-0.0076 |
-0.71% |
| 2024-11-14 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0748 |
1.4036 |
1.0873 |
1.4161 |
-0.0125 |
-1.15% |
| 2024-11-13 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0873 |
1.4161 |
1.0817 |
1.4105 |
0.0056 |
0.52% |
| 2024-11-12 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0817 |
1.4105 |
1.0892 |
1.4180 |
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-0.69% |
| 2024-11-11 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0892 |
1.4180 |
1.0929 |
1.4217 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-11-08 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0929 |
1.4217 |
1.1001 |
1.4289 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2024-11-07 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.1001 |
1.4289 |
1.0772 |
1.4060 |
0.0229 |
2.13% |
| 2024-11-06 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0772 |
1.4060 |
1.0837 |
1.4125 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2024-11-05 |
512390 |
平安MSCI中国A股ETF |
1.0837 |
1.4125 |
1.0704 |
1.3992 |
0.0133 |
1.24% |
