惠升和煦88个月定开债(惠升和煦88个月定开债券)(009765)基金分红送配
今天最新净值
1.0303
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- 累计净值：1.1953
- 成立日期：2020-09-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.0049亿
- 最近资产：50.71亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：卓勇
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-20 |
2024-03-20 |
2024-03-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-14 |
2022-09-14 |
2022-09-15 |
每份派现金0.0150元 |
| 2022-06-22 |
2022-06-22 |
2022-06-23 |
每份派现金0.0150元 |
| 2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-08 |
2021-12-08 |
2021-12-09 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-15 |
2021-09-15 |
2021-09-16 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-22 |
2021-06-22 |
2021-06-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-23 |
每份派现金0.0050元 |
