惠升和煦88个月定开债(惠升和煦88个月定开债券)基金净值查询(009765)
今天最新净值
1.0303
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2025-02-07
- 累计净值：1.1953
- 成立日期：2020-09-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.0049亿
- 最近资产：50.71亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：卓勇
近一季惠升和煦88个月定开债|惠升和煦88个月定开债券基金净值查询
近一季,惠升和煦88个月定开债(009765)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009765 |
惠升和煦88个月定开债 |
1.0303 |
1.1953 |
1.0291 |
1.1941 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
009765 |
惠升和煦88个月定开债 |
1.0291 |
1.1941 |
1.0288 |
1.1938 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
009765 |
惠升和煦88个月定开债 |
1.0280 |
1.1930 |
1.0273 |
1.1923 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
009765 |
惠升和煦88个月定开债 |
1.0273 |
1.1923 |
1.0264 |
1.1914 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
009765 |
惠升和煦88个月定开债 |
1.0264 |
1.1914 |
1.0260 |
1.1910 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
009765 |
惠升和煦88个月定开债 |
1.0260 |
1.1910 |
1.0255 |
1.1905 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
009765 |
惠升和煦88个月定开债 |
1.0246 |
1.1896 |
1.0237 |
1.1887 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
009765 |
惠升和煦88个月定开债 |
1.0237 |
1.1887 |
1.0228 |
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0.09% |
| 2024-12-06 |
009765 |
惠升和煦88个月定开债 |
1.0228 |
1.1878 |
1.0219 |
1.1869 |
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| 2024-11-29 |
009765 |
惠升和煦88个月定开债 |
1.0219 |
1.1869 |
1.0210 |
1.1860 |
0.0009 |
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|
|
| 2024-11-22 |
009765 |
惠升和煦88个月定开债 |
1.0210 |
1.1860 |
1.0201 |
1.1851 |
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| 2024-11-15 |
009765 |
惠升和煦88个月定开债 |
1.0201 |
1.1851 |
1.0192 |
1.1842 |
0.0009 |
0.09% |
