惠升优势企业一年持有期混合基金净值查询(012239)
今天最新净值
0.5606
-0.0025 -0.4400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5491
-0.0009 -0.1674%
- 累计净值：0.5606
- 成立日期：2021-07-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：11.2008亿
- 最近资产：5.79亿元
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：张玉坤 孙庆
近一季,惠升优势企业一年持有期混合(012239)基金累计收益率-1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5606 |
0.5606 |
0.5631 |
0.5631 |
-0.0025 |
-0.44% |
| 2025-01-22 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5603 |
0.5603 |
0.5625 |
0.5625 |
-0.0022 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5559 |
0.5559 |
0.5436 |
0.5436 |
0.0123 |
2.26% |
| 2025-01-13 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5436 |
0.5436 |
0.5425 |
0.5425 |
0.0011 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5425 |
0.5425 |
0.5450 |
0.5450 |
-0.0025 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5450 |
0.5450 |
0.5420 |
0.5420 |
0.0030 |
0.55% |
| 2025-01-08 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5420 |
0.5420 |
0.5457 |
0.5457 |
-0.0037 |
-0.68% |
| 2025-01-07 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5457 |
0.5457 |
0.5405 |
0.5405 |
0.0052 |
0.96% |
| 2025-01-06 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5405 |
0.5405 |
0.5401 |
0.5401 |
0.0004 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5401 |
0.5401 |
0.5427 |
0.5427 |
-0.0026 |
-0.48% |
|
|
| 2025-01-02 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5427 |
0.5427 |
0.5529 |
0.5529 |
-0.0102 |
-1.84% |
| 2024-12-31 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5529 |
0.5529 |
0.5638 |
0.5638 |
-0.0109 |
-1.93% |
| 2024-12-26 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5651 |
0.5651 |
0.5607 |
0.5607 |
0.0044 |
0.78% |
| 2024-12-25 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5607 |
0.5607 |
0.5635 |
0.5635 |
-0.0028 |
-0.50% |
| 2024-12-24 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5635 |
0.5635 |
0.5583 |
0.5583 |
0.0052 |
0.93% |
| 2024-12-23 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5583 |
0.5583 |
0.5626 |
0.5626 |
-0.0043 |
-0.76% |
| 2024-12-20 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5626 |
0.5626 |
0.5616 |
0.5616 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5616 |
0.5616 |
0.5598 |
0.5598 |
0.0018 |
0.32% |
| 2024-12-18 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5598 |
0.5598 |
0.5588 |
0.5588 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5588 |
0.5588 |
0.5568 |
0.5568 |
0.0020 |
0.36% |
| 2024-12-16 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5568 |
0.5568 |
0.5621 |
0.5621 |
-0.0053 |
-0.94% |
| 2024-12-13 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5621 |
0.5621 |
0.5756 |
0.5756 |
-0.0135 |
-2.35% |
| 2024-12-12 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5756 |
0.5756 |
0.5697 |
0.5697 |
0.0059 |
1.04% |
| 2024-12-11 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5697 |
0.5697 |
0.5670 |
0.5670 |
0.0027 |
0.48% |
| 2024-12-10 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5670 |
0.5670 |
0.5661 |
0.5661 |
0.0009 |
0.16% |
|
|
| 2024-12-09 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5661 |
0.5661 |
0.5639 |
0.5639 |
0.0022 |
0.39% |
| 2024-12-06 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5639 |
0.5639 |
0.5595 |
0.5595 |
0.0044 |
0.79% |
| 2024-12-05 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5595 |
0.5595 |
0.5623 |
0.5623 |
-0.0028 |
-0.50% |
| 2024-12-04 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5623 |
0.5623 |
0.5639 |
0.5639 |
-0.0016 |
-0.28% |
| 2024-12-03 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5639 |
0.5639 |
0.5650 |
0.5650 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2024-12-02 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5650 |
0.5650 |
0.5589 |
0.5589 |
0.0061 |
1.09% |
| 2024-11-29 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5589 |
0.5589 |
0.5508 |
0.5508 |
0.0081 |
1.47% |
| 2024-11-28 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5508 |
0.5508 |
0.5546 |
0.5546 |
-0.0038 |
-0.69% |
| 2024-11-27 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5546 |
0.5546 |
0.5456 |
0.5456 |
0.0090 |
1.65% |
| 2024-11-26 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5456 |
0.5456 |
0.5500 |
0.5500 |
-0.0044 |
-0.80% |
| 2024-11-25 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5500 |
0.5500 |
0.5493 |
0.5493 |
0.0007 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5493 |
0.5493 |
0.5653 |
0.5653 |
-0.0160 |
-2.83% |
| 2024-11-21 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5653 |
0.5653 |
0.5675 |
0.5675 |
-0.0022 |
-0.39% |
| 2024-11-20 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5675 |
0.5675 |
0.5652 |
0.5652 |
0.0023 |
0.41% |
| 2024-11-19 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5652 |
0.5652 |
0.5553 |
0.5553 |
0.0099 |
1.78% |
| 2024-11-18 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5553 |
0.5553 |
0.5602 |
0.5602 |
-0.0049 |
-0.87% |
| 2024-11-15 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5602 |
0.5602 |
0.5684 |
0.5684 |
-0.0082 |
-1.44% |
| 2024-11-14 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5684 |
0.5684 |
0.5820 |
0.5820 |
-0.0136 |
-2.34% |
| 2024-11-13 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5820 |
0.5820 |
0.5827 |
0.5827 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-11-12 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5827 |
0.5827 |
0.5939 |
0.5939 |
-0.0112 |
-1.89% |
| 2024-11-11 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5939 |
0.5939 |
0.5860 |
0.5860 |
0.0079 |
1.35% |
| 2024-11-08 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5860 |
0.5860 |
0.5848 |
0.5848 |
0.0012 |
0.21% |
| 2024-11-07 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5848 |
0.5848 |
0.5771 |
0.5771 |
0.0077 |
1.33% |
| 2024-11-06 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5771 |
0.5771 |
0.5799 |
0.5799 |
-0.0028 |
-0.48% |
| 2024-11-05 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5799 |
0.5799 |
0.5677 |
0.5677 |
0.0122 |
2.15% |
