惠升优势企业一年持有期混合基金净值查询(012239)
今天最新净值
0.5729
0.0071 1.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5491
-0.0009 -0.1674%
- 累计净值：0.5729
- 成立日期：2021-07-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：11.2008亿
- 最近资产：5.79亿元
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：张玉坤 孙庆
近一周,惠升优势企业一年持有期混合(012239)基金累计收益率2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5753 |
0.5753 |
0.5729 |
0.5729 |
0.0024 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5729 |
0.5729 |
0.5658 |
0.5658 |
0.0071 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5658 |
0.5658 |
0.5576 |
0.5576 |
0.0082 |
1.47% |
| 2025-02-05 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5576 |
0.5576 |
0.5606 |
0.5606 |
-0.0030 |
-0.54% |
