惠升优势企业一年持有期混合基金净值查询(012239)
今天最新净值
0.5606
-0.0025 -0.4400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5491
-0.0009 -0.1674%
- 累计净值：0.5606
- 成立日期：2021-07-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：11.2008亿
- 最近资产：5.79亿元
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：张玉坤 孙庆
近一月,惠升优势企业一年持有期混合(012239)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5606 |
0.5606 |
0.5631 |
0.5631 |
-0.0025 |
-0.44% |
| 2025-01-22 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5603 |
0.5603 |
0.5625 |
0.5625 |
-0.0022 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5559 |
0.5559 |
0.5436 |
0.5436 |
0.0123 |
2.26% |
| 2025-01-13 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5436 |
0.5436 |
0.5425 |
0.5425 |
0.0011 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5425 |
0.5425 |
0.5450 |
0.5450 |
-0.0025 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5450 |
0.5450 |
0.5420 |
0.5420 |
0.0030 |
0.55% |
| 2025-01-08 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5420 |
0.5420 |
0.5457 |
0.5457 |
-0.0037 |
-0.68% |
| 2025-01-07 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5457 |
0.5457 |
0.5405 |
0.5405 |
0.0052 |
0.96% |
| 2025-01-06 |
012239 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5405 |
0.5405 |
0.5401 |
0.5401 |
0.0004 |
0.07% |
