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华宝沪深300指数增强A(华宝沪深300增强) - 基金主页(代码:003876)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4218 0.0176 1.2500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3843 0.0000 0.0000%

累计净值：1.6608
成立日期：2016-12-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.9480亿
最近资产：6.73亿元
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：徐林明王正

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.56%	1.49%	2.81%	-4.34%	17.42%	0.60%	-13.66%	69.08%
同类排名	2194/3454	2686/3546	2319/3459	1449/3158	1605/2610	798/2042	1046/1666	-

华宝沪深300指数增强A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	分红	每份派现金0.2390元

华宝沪深300指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	4.55%	-0.31%
300750	宁德时代	0.0000	3.36%	-1.08%
601318	中国平安	0.0000	2.84%	0.04%
600036	招商银行	0.0000	2.15%	1.00%
000333	美的集团	0.0000	2.09%	-0.59%
601398	工商银行	0.0000	1.50%	-0.30%
600900	长江电力	0.0000	1.49%	-0.78%
601166	兴业银行	0.0000	1.49%	1.14%
000651	格力电器	0.0000	1.28%	-0.54%
000858	五粮液	0.0000	1.26%	-0.08%

华宝沪深300指数增强A(003876)基金档案

基金代码	003876	基金简称	华宝沪深300指数增强A	基金全称
发行日期	2016-12-05~2016-12-06	成立日期	2016-12-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	徐林明王正	基金托管人		基金公司	华宝兴业基金
最近资产	6.73亿元	最近份额	9.9480亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合A	3.1470	1.29%
华宝事件驱动混合A	0.7210	1.26%
红利基金LOF	1.6191	0.88%
华宝量化A	1.1508	0.71%
华宝量化C	1.1160	0.71%
华宝医药生物混合A	2.3000	0.70%
华宝制造股票	1.9350	0.62%
中证1000基金	0.9172	0.34%
香港中小	1.1041	0.29%
银行ETF	1.3669	0.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%