| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-06-26 | 2024-06-25 | 2024-07-03 | 每份派现金0.0088元 |
| 2019-07-10 | 2019-07-09 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0055元 |
| 2017-01-23 | 2017-01-20 | 2017-02-06 | 每份派现金0.0116元 |
| 2016-03-30 | 2016-03-29 | 2016-04-07 | 每份派现金0.0093元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 华夏磐利一年定开混合A | 1.4811 | 2.03% |
| 华夏磐利一年定开混合C | 1.4557 | 2.03% |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.9377 | 2.01% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.9272 | 2.01% |
| ZZ2000 | 1.1353 | 1.83% |
| 游戏ETF | 1.0584 | 1.64% |
