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国投瑞银顺达纯债债券 - 基金主页(代码:005864)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0699 -0.0009 -0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2229
成立日期：2018-06-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.2411亿
最近资产：7.77亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫徐栋敬夏玺李鸥李鸥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.19%	0.08%	-0.21%	1.91%	3.70%	7.34%	8.91%	24.09%
同类排名	3292/3306	2813/3331	3289/3314	1228/3209	1902/2801	1732/2365	1580/2003	-

国投瑞银顺达纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.0030元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	分红	每份派现金0.0100元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-06	2022-06-06	2022-06-08	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	分红	每份派现金0.0100元

国投瑞银顺达纯债债券(005864)基金档案

基金代码	005864	基金简称	国投瑞银顺达纯债债券	基金全称
发行日期	2018-06-04~2018-06-05	成立日期	2018-06-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	李达夫徐栋敬夏玺李鸥李鸥	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	7.77亿元	最近份额	7.2411亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%