| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0210元 |
| 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 每份派现金0.0124元 |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 每份派现金0.0076元 |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 每份派现金0.0052元 |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 每份派现金0.0037元 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 每份派现金0.0038元 |
| 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0001元 |
| 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-09 | 每份派现金0.0172元 |
| 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 每份派现金0.0065元 |
| 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-28 | 每份派现金0.0061元 |
| 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 每份派现金0.0097元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电池ETF | 0.7070 | 1.81% |
| 2000基金 | 1.0902 | 1.77% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 0.9308 | 1.76% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 0.9228 | 1.75% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.5841 | 1.71% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.5803 | 1.70% |
| 汽车ETF | 1.3830 | 1.42% |
| 广发量化多因子混合 | 1.5093 | 1.40% |
