泓德裕荣纯债债券A(泓德裕荣A)(002734)基金分红送配
今天最新净值
1.0773
0.0013 0.1200%
- 累计净值：1.6377
- 成立日期：2016-08-15
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：10.8915亿
- 最近资产：7.26亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：李倩 赵端端
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-27 |
每份派现金0.1044元 |
| 2021-05-25 |
2021-05-25 |
2021-05-27 |
每份派现金0.0450元 |
| 2019-12-23 |
2019-12-23 |
2019-12-25 |
每份派现金0.0500元 |
| 2019-06-24 |
2019-06-24 |
2019-06-26 |
每份派现金0.0500元 |
| 2018-12-21 |
2018-12-21 |
2018-12-25 |
每份派现金0.0530元 |
| 2018-06-19 |
2018-06-19 |
2018-06-21 |
每份派现金0.0580元 |
| 2017-12-13 |
2017-12-13 |
2017-12-15 |
每份派现金0.0900元 |
| 2017-08-23 |
2017-08-23 |
2017-08-25 |
每份派现金0.1100元 |
