华宝宝盛债券A(华宝宝盛债券)(007302)基金分红送配
今天最新净值
1.0705
0.0003 0.0300%
- 累计净值：1.1855
- 成立日期：2019-04-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.7363亿
- 最近资产：20.96亿
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：王慧
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
每份派现金0.0060元 |
| 2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-26 |
每份派现金0.0120元 |
| 2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-26 |
每份派现金0.0030元 |
| 2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
每份派现金0.0060元 |
| 2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-25 |
每份派现金0.0110元 |
| 2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-28 |
每份派现金0.0070元 |
| 2021-09-23 |
2021-09-23 |
2021-09-24 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-06-25 |
2021-06-25 |
2021-06-28 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-26 |
2021-03-26 |
2021-03-29 |
每份派现金0.0020元 |
| 2020-09-22 |
2020-09-22 |
2020-09-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-24 |
每份派现金0.0080元 |
| 2020-03-24 |
2020-03-24 |
2020-03-25 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-19 |
2019-09-19 |
2019-09-20 |
每份派现金0.0050元 |
| 2019-07-01 |
2019-07-01 |
2019-07-02 |
每份派现金0.0020元 |
