| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝大健康混合A | 1.5874 | 1.02% |
| 智能电车 | 0.7553 | 0.72% |
| 新材料ETF | 0.7239 | 0.71% |
| 华宝研究精选混合 | 0.8274 | 0.68% |
| 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 0.5793 | 0.68% |
| 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 0.5846 | 0.67% |
| 华宝量化选股混合发起式C | 1.0475 | 0.55% |
| 华宝量化选股混合发起式A | 1.0549 | 0.54% |
