国投瑞银顺泓债券(国投顺泓定开债)(005995)基金分红送配
今天最新净值
1.0595
-0.0007 -0.0700%
- 累计净值：1.2768
- 成立日期：2018-06-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7717亿
- 最近资产：10.29亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：颜文浩 宋璐
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-17 |
每份派现金0.0170元 |
| 2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-27 |
每份派现金0.0280元 |
| 2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-28 |
每份派现金0.0230元 |
| 2022-03-11 |
2022-03-11 |
2022-03-15 |
每份派现金0.0120元 |
| 2021-06-22 |
2021-06-22 |
2021-06-24 |
每份派现金0.0110元 |
| 2020-12-09 |
2020-12-09 |
2020-12-11 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-24 |
每份派现金0.0180元 |
| 2020-03-20 |
2020-03-20 |
2020-03-24 |
每份派现金0.0050元 |
| 2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-25 |
每份派现金0.0160元 |
| 2019-06-25 |
2019-06-25 |
2019-06-27 |
每份派现金0.0023元 |
| 2019-03-21 |
2019-03-21 |
2019-03-25 |
每份派现金0.0120元 |
| 2018-12-24 |
2018-12-24 |
2018-12-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2018-09-25 |
2018-09-25 |
2018-09-27 |
每份派现金0.0080元 |
