海富通上证5年期ETF(5年地债)(511060)基金分红送配
今天最新净值
107.5491
0.1077 0.1000%
- 累计净值：1.2140
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.0770亿
- 最近资产：8.48亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陈轶平 陆丛凡 唐灵儿 陶斐然
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-30 |
每份派现金0.7000元 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-10-08 |
每份派现金0.4000元 |
| 2024-06-26 |
2024-06-27 |
2024-07-02 |
每份派现金0.6000元 |
| 2024-03-27 |
2024-03-28 |
2024-04-02 |
每份派现金0.7000元 |
| 2023-12-21 |
2023-12-22 |
2023-12-27 |
每份派现金0.6000元 |
| 2023-09-25 |
2023-09-26 |
2023-10-09 |
每份派现金0.7000元 |
| 2022-08-25 |
2022-08-26 |
2022-08-31 |
每份派现金0.7000元 |
| 2022-05-27 |
2022-05-30 |
2022-06-02 |
每份派现金0.7000元 |
| 2022-03-17 |
2022-03-18 |
2022-03-23 |
每份派现金0.8000元 |
| 2021-11-17 |
2021-11-18 |
2021-11-23 |
每份派现金1.0000元 |
| 2021-08-26 |
2021-08-27 |
2021-09-01 |
每份派现金0.7000元 |
| 2021-05-18 |
2021-05-19 |
2021-05-24 |
每份派现金0.7500元 |
| 2021-01-20 |
2021-01-21 |
2021-01-26 |
每份派现金1.0000元 |
| 2020-11-23 |
2020-11-24 |
2020-11-27 |
每份派现金1.0000元 |
| 2020-05-20 |
2020-05-21 |
2020-05-26 |
每份派现金0.7500元 |
| 2020-03-03 |
2020-03-04 |
2020-03-09 |
每份派现金0.3500元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2019-11-15 |
份额折算 |
每份份额折算0.01份 |
