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海富通上证5年期ETF(5年地债) - 基金主页(代码:511060)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 107.5491 0.1077 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2140
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0770亿
最近资产：8.48亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：陈轶平陆丛凡唐灵儿陶斐然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	0.05%	0.01%	2.21%	6.29%	10.22%	12.59%	23.00%
同类排名	63/561	458/563	219/561	134/528	68/414	69/317	62/253	-

海富通上证5年期ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-24	2024-12-25	2024-12-30	分红	每份派现金0.7000元
2024-09-25	2024-09-26	2024-10-08	分红	每份派现金0.4000元
2024-06-26	2024-06-27	2024-07-02	分红	每份派现金0.6000元
2024-03-27	2024-03-28	2024-04-02	分红	每份派现金0.7000元
2023-12-21	2023-12-22	2023-12-27	分红	每份派现金0.6000元

海富通上证5年期ETF(511060)基金档案

基金代码	511060	基金简称	海富通上证5年期ETF	基金全称
发行日期	2019-08-01~2019-10-31	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	陈轶平陆丛凡唐灵儿陶斐然	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	8.48亿元	最近份额	0.0770亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通创业板增强C	1.1658	1.15%
海富通创业板增强A	1.2028	1.14%
海富通安益对冲混合C	1.0523	1.13%
海富通安益对冲混合A	1.0732	1.13%
海富通阿尔法A	1.0230	0.96%
海富通碳中和混合A	0.5272	0.71%
海富通碳中和混合C	0.5188	0.70%
海富通消费优选混合C	0.7502	0.44%
海富通消费优选混合A	0.7639	0.43%
海富通风格优势混合	0.8459	0.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%