海富通上证5年期ETF(5年地债)基金净值查询(511060)

今天最新净值 107.5491 0.1077 0.1000% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2140
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0770亿
最近资产：8.48亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：陈轶平陆丛凡唐灵儿陶斐然

近一季海富通上证5年期ETF|5年地债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通上证5年期ETF(511060)基金累计收益率2.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	511060	海富通上证5年期ETF	107.5491	1.2140	107.4414	1.2129	0.1077	0.10%
2025-01-22	511060	海富通上证5年期ETF	107.5562	1.2141	107.5111	1.2136	0.0451	0.04%
2025-01-14	511060	海富通上证5年期ETF	107.5885	1.2144	107.5514	1.2140	0.0371	0.03%
2025-01-13	511060	海富通上证5年期ETF	107.5514	1.2140	107.6074	1.2146	-0.0560	-0.05%
2025-01-10	511060	海富通上证5年期ETF	107.6074	1.2146	107.6212	1.2147	-0.0138	-0.01%
2025-01-09	511060	海富通上证5年期ETF	107.6212	1.2147	107.6378	1.2149	-0.0166	-0.02%
2025-01-08	511060	海富通上证5年期ETF	107.6378	1.2149	107.6510	1.2150	-0.0132	-0.01%
2025-01-07	511060	海富通上证5年期ETF	107.6510	1.2150	107.6683	1.2152	-0.0173	-0.02%
2025-01-06	511060	海富通上证5年期ETF	107.6683	1.2152	107.6646	1.2151	0.0037	0.00%
2025-01-03	511060	海富通上证5年期ETF	107.6646	1.2151	107.5544	1.2140	0.1102	0.10%

2025-01-02	511060	海富通上证5年期ETF	107.5544	1.2140	107.3839	1.2123	0.1705	0.16%
2024-12-31	511060	海富通上证5年期ETF	107.3839	1.2123	107.4811	1.2133	-0.0972	-0.09%
2024-12-26	511060	海富通上证5年期ETF	107.5347	1.2138	107.6042	1.2145	-0.0695	-0.06%
2024-12-25	511060	海富通上证5年期ETF	107.6042	1.2145	108.3432	1.2149	-0.7390	-0.04%
2024-12-24	511060	海富通上证5年期ETF	108.3432	1.2149	108.3471	1.2150	-0.0039	0.00%
2024-12-23	511060	海富通上证5年期ETF	108.3471	1.2150	108.2786	1.2143	0.0685	0.06%
2024-12-20	511060	海富通上证5年期ETF	108.2786	1.2143	108.0941	1.2124	0.1845	0.17%
2024-12-19	511060	海富通上证5年期ETF	108.0941	1.2124	108.0157	1.2117	0.0784	0.07%
2024-12-18	511060	海富通上证5年期ETF	108.0157	1.2117	108.0137	1.2116	0.0020	0.00%
2024-12-17	511060	海富通上证5年期ETF	108.0137	1.2116	108.0045	1.2115	0.0092	0.01%
2024-12-16	511060	海富通上证5年期ETF	108.0045	1.2115	107.7388	1.2089	0.2657	0.25%
2024-12-13	511060	海富通上证5年期ETF	107.7388	1.2089	107.5138	1.2066	0.2250	0.21%
2024-12-12	511060	海富通上证5年期ETF	107.5138	1.2066	107.4244	1.2057	0.0894	0.08%
2024-12-11	511060	海富通上证5年期ETF	107.4244	1.2057	107.4280	1.2058	-0.0036	0.00%
2024-12-10	511060	海富通上证5年期ETF	107.4280	1.2058	107.2227	1.2037	0.2053	0.19%

2024-12-09	511060	海富通上证5年期ETF	107.2227	1.2037	107.1973	1.2035	0.0254	0.02%
2024-12-06	511060	海富通上证5年期ETF	107.1973	1.2035	107.1713	1.2032	0.0260	0.02%
2024-12-05	511060	海富通上证5年期ETF	107.1713	1.2032	107.1239	1.2027	0.0474	0.04%
2024-12-04	511060	海富通上证5年期ETF	107.1239	1.2027	107.0860	1.2024	0.0379	0.04%
2024-12-03	511060	海富通上证5年期ETF	107.0860	1.2024	107.0580	1.2021	0.0280	0.03%
2024-12-02	511060	海富通上证5年期ETF	107.0580	1.2021	106.9001	1.2005	0.1579	0.15%
2024-11-29	511060	海富通上证5年期ETF	106.9001	1.2005	106.7776	1.1993	0.1225	0.11%
2024-11-28	511060	海富通上证5年期ETF	106.7776	1.1993	106.7478	1.1990	0.0298	0.03%
2024-11-27	511060	海富通上证5年期ETF	106.7478	1.1990	106.7175	1.1987	0.0303	0.03%
2024-11-26	511060	海富通上证5年期ETF	106.7175	1.1987	106.6305	1.1978	0.0870	0.08%
2024-11-25	511060	海富通上证5年期ETF	106.6305	1.1978	106.5554	1.1971	0.0751	0.07%
2024-11-22	511060	海富通上证5年期ETF	106.5554	1.1971	106.5797	1.1973	-0.0243	-0.02%
2024-11-21	511060	海富通上证5年期ETF	106.5797	1.1973	106.5638	1.1971	0.0159	0.01%
2024-11-20	511060	海富通上证5年期ETF	106.5638	1.1971	106.5884	1.1974	-0.0246	-0.02%
2024-11-19	511060	海富通上证5年期ETF	106.5884	1.1974	106.5251	1.1968	0.0633	0.06%
2024-11-18	511060	海富通上证5年期ETF	106.5251	1.1968	106.5600	1.1971	-0.0349	-0.03%
2024-11-15	511060	海富通上证5年期ETF	106.5600	1.1971	106.5761	1.1973	-0.0161	-0.02%
2024-11-14	511060	海富通上证5年期ETF	106.5761	1.1973	106.5213	1.1967	0.0548	0.05%
2024-11-13	511060	海富通上证5年期ETF	106.5213	1.1967	106.4710	1.1962	0.0503	0.05%
2024-11-12	511060	海富通上证5年期ETF	106.4710	1.1962	106.3898	1.1954	0.0812	0.08%
2024-11-11	511060	海富通上证5年期ETF	106.3898	1.1954	106.3111	1.1946	0.0787	0.07%
2024-11-08	511060	海富通上证5年期ETF	106.3111	1.1946	106.2456	1.1940	0.0655	0.06%
2024-11-07	511060	海富通上证5年期ETF	106.2456	1.1940	106.1460	1.1930	0.0996	0.09%
2024-11-06	511060	海富通上证5年期ETF	106.1460	1.1930	106.1053	1.1926	0.0407	0.04%
2024-11-05	511060	海富通上证5年期ETF	106.1053	1.1926	106.0708	1.1922	0.0345	0.03%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通创业板增强C	1.1658	1.15%
海富通创业板增强A	1.2028	1.14%
海富通安益对冲混合C	1.0523	1.13%
海富通安益对冲混合A	1.0732	1.13%
海富通阿尔法A	1.0230	0.96%
海富通碳中和混合A	0.5272	0.71%
海富通碳中和混合C	0.5188	0.70%
海富通消费优选混合C	0.7502	0.44%
海富通消费优选混合A	0.7639	0.43%
海富通风格优势混合	0.8459	0.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%