海富通上证5年期ETF(5年地债)基金净值查询(511060)
今天最新净值
107.5491
0.1077 0.1000%
2025-01-27
- 累计净值：1.2140
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.0770亿
- 最近资产：8.48亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陈轶平 陆丛凡 唐灵儿 陶斐然
今年以来海富通上证5年期ETF|5年地债基金净值查询
今年以来,海富通上证5年期ETF(511060)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
511060 |
海富通上证5年期ETF |
107.5491 |
1.2140 |
107.4414 |
1.2129 |
0.1077 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
511060 |
海富通上证5年期ETF |
107.5562 |
1.2141 |
107.5111 |
1.2136 |
0.0451 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
511060 |
海富通上证5年期ETF |
107.5885 |
1.2144 |
107.5514 |
1.2140 |
0.0371 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
511060 |
海富通上证5年期ETF |
107.5514 |
1.2140 |
107.6074 |
1.2146 |
-0.0560 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
511060 |
海富通上证5年期ETF |
107.6074 |
1.2146 |
107.6212 |
1.2147 |
-0.0138 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
511060 |
海富通上证5年期ETF |
107.6212 |
1.2147 |
107.6378 |
1.2149 |
-0.0166 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
511060 |
海富通上证5年期ETF |
107.6378 |
1.2149 |
107.6510 |
1.2150 |
-0.0132 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
511060 |
海富通上证5年期ETF |
107.6510 |
1.2150 |
107.6683 |
1.2152 |
-0.0173 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
511060 |
海富通上证5年期ETF |
107.6683 |
1.2152 |
107.6646 |
1.2151 |
0.0037 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
511060 |
海富通上证5年期ETF |
107.6646 |
1.2151 |
107.5544 |
1.2140 |
0.1102 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-02 |
511060 |
海富通上证5年期ETF |
107.5544 |
1.2140 |
107.3839 |
1.2123 |
0.1705 |
0.16% |
