鑫元常利定开债(鑫元常利定期开放债券)(005779)基金分红送配
今天最新净值
1.0328
-0.0001 -0.0100%
- 累计净值：1.3305
- 成立日期：2018-03-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0034亿
- 最近资产：10.00亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：赵慧 曹建华 丁汀
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-23 |
每份派现金0.0228元 |
| 2024-08-01 |
2024-08-01 |
2024-08-02 |
每份派现金0.0500元 |
| 2024-07-01 |
2024-07-01 |
2024-07-02 |
每份派现金0.0500元 |
| 2020-05-27 |
2020-05-27 |
2020-05-28 |
每份派现金0.0375元 |
| 2020-05-14 |
2020-05-14 |
2020-05-15 |
每份派现金0.0167元 |
| 2019-12-16 |
2019-12-16 |
2019-12-17 |
每份派现金0.0424元 |
| 2018-12-07 |
2018-12-07 |
2018-12-10 |
每份派现金0.0283元 |
