| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 每份派现金0.0480元 |
| 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-02 | 每份派现金0.1250元 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 每份派现金0.2160元 |
| 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 每份派现金0.2780元 |
| 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-22 | 每份派现金0.1630元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通创业板增强C | 1.1658 | 1.15% |
| 海富通创业板增强A | 1.2028 | 1.14% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0523 | 1.13% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0732 | 1.13% |
| 海富通阿尔法A | 1.0230 | 0.96% |
| 海富通碳中和混合A | 0.5272 | 0.71% |
| 海富通碳中和混合C | 0.5188 | 0.70% |
| 海富通消费优选混合C | 0.7502 | 0.44% |
