| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0055元 |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0067元 |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.0063元 |
| 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-08 | 每份派现金0.0077元 |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 每份派现金0.0114元 |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0166元 |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 每份派现金0.0087元 |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 每份派现金0.0027元 |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 每份派现金0.0067元 |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 每份派现金0.0113元 |
| 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0174元 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 每份派现金0.0089元 |
| 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0121元 |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 每份派现金0.0125元 |
| 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 每份派现金0.0101元 |
| 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0093元 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 每份派现金0.0201元 |
| 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0068元 |
| 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0062元 |
| 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 每份派现金0.0007元 |
| 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 每份派现金0.0018元 |
| 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 每份派现金0.0067元 |
| 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
