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安信永宁一年定开债发起式(安信永宁一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:014448)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0476 0.0007 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1563
成立日期：2021-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.1052亿
最近资产：8.46亿元
基金公司：安信基金
基金经理：宛晴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.35%	0.16%	0.12%	1.92%	5.18%	13.30%	15.91%	16.48%
同类排名	312/2990	127/3005	846/2997	968/2902	534/2502	60/2091	62/1746	-

安信永宁一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	分红	每份派现金0.0167元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	分红	每份派现金0.0084元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0101元
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	分红	每份派现金0.0124元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.0137元

安信永宁一年定开债发起式基金动态

安信永宁一年定开债发起式安信新债基亮相宛晴在手多只产品近1周业绩告负

自2022年8月26日起，宛晴担任安信华享纯债A的基金经理。截至2022年8月31日，宛晴共任职4只债券型基金和1只货币型基金的基金经理。
标签：投资债券公司经理费率截至管理关联基金：安信永丰定开债券A 安信永宁一年定开债发起式大成高鑫股票A 大成新锐产业混合A 景顺长城优选混合申万菱信安泰丰利债券A 中欧丰泓沪港深混合A 中欧丰泰港股通混合A

安信永宁一年定开债发起式(014448)基金档案

基金代码	014448	基金简称	安信永宁一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2021-12-07~2021-12-10	成立日期	2021-12-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	宛晴	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	8.46亿元	最近份额	8.1052亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%