安信永宁一年定开债发起式(安信永宁一年定开债券发起式)基金净值查询(014448)
今天最新净值
1.0476
0.0007 0.0700%
2025-02-10
- 累计净值：1.1563
- 成立日期：2021-12-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.1052亿
- 最近资产：8.46亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：宛晴
近一季安信永宁一年定开债发起式|安信永宁一年定开债券发起式基金净值查询
近一季,安信永宁一年定开债发起式(014448)基金累计收益率1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0476 |
1.1563 |
1.0476 |
1.1563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0476 |
1.1563 |
1.0469 |
1.1556 |
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0.07% |
| 2025-02-06 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0469 |
1.1556 |
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1.1551 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0464 |
1.1551 |
1.0459 |
1.1546 |
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0.05% |
| 2025-01-27 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0459 |
1.1546 |
1.0445 |
1.1532 |
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| 2025-01-22 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
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0.03% |
| 2025-01-14 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
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1.1542 |
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-0.06% |
| 2025-01-13 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0461 |
1.1548 |
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-0.02% |
| 2025-01-10 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
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-0.04% |
| 2025-01-09 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0467 |
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|
|
| 2025-01-08 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0468 |
1.1555 |
1.0468 |
1.1555 |
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| 2025-01-07 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0468 |
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1.0467 |
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| 2025-01-06 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
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| 2025-01-03 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
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| 2025-01-02 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0449 |
1.1536 |
1.0439 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
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0.06% |
| 2024-12-26 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
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1.0428 |
1.1515 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-25 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0428 |
1.1515 |
1.0434 |
1.1521 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0434 |
1.1521 |
1.0435 |
1.1522 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0435 |
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1.0417 |
1.1504 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-20 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0417 |
1.1504 |
1.0413 |
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| 2024-12-19 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0413 |
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1.0414 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0414 |
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1.0419 |
1.1506 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0422 |
1.1509 |
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0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2024-12-13 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0411 |
1.1498 |
1.0400 |
1.1487 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0400 |
1.1487 |
1.0397 |
1.1484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0397 |
1.1484 |
1.0395 |
1.1482 |
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0.02% |
| 2024-12-10 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0395 |
1.1482 |
1.0380 |
1.1467 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0380 |
1.1467 |
1.0378 |
1.1465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0378 |
1.1465 |
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1.1459 |
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0.06% |
| 2024-12-05 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0372 |
1.1459 |
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0.03% |
| 2024-12-04 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0369 |
1.1456 |
1.0361 |
1.1448 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0361 |
1.1448 |
1.0352 |
1.1439 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0352 |
1.1439 |
1.0330 |
1.1417 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0330 |
1.1417 |
1.0321 |
1.1408 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0321 |
1.1408 |
1.0318 |
1.1405 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0318 |
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1.0480 |
1.1400 |
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0.05% |
| 2024-11-26 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0480 |
1.1400 |
1.0476 |
1.1396 |
0.0004 |
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| 2024-11-25 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0476 |
1.1396 |
1.0470 |
1.1390 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0470 |
1.1390 |
1.0465 |
1.1385 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0465 |
1.1385 |
1.0463 |
1.1383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0463 |
1.1383 |
1.0462 |
1.1382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0462 |
1.1382 |
1.0463 |
1.1383 |
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| 2024-11-18 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0463 |
1.1383 |
1.0461 |
1.1381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0461 |
1.1381 |
1.0459 |
1.1379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0459 |
1.1379 |
1.0459 |
1.1379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0459 |
1.1379 |
1.0455 |
1.1375 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0455 |
1.1375 |
1.0450 |
1.1370 |
0.0005 |
0.05% |
