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安信永宁一年定开债发起式(安信永宁一年定开债券发起式)基金盘中实时估值(014448)

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今天最新净值 1.0476 0.0007 0.0700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1563
成立日期：2021-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.1052亿
最近资产：8.46亿元
基金公司：安信基金
基金经理：宛晴

安信永宁一年定开债发起式基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-10	0.00%	0.00%
2025-02-07	0.07%	0.00%
2025-02-06	0.05%	0.00%
2025-02-05	0.05%	0.00%
2025-01-27	0.13%	0.00%
2025-01-22	0.03%	0.00%
2025-01-14	-0.06%	0.00%
2025-01-13	-0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信永宁一年定开债发起式基金014448实时估值图

安信永宁一年定开债发起式基金014448实时估值图

安信永宁一年定开债发起式基金动态

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安信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信医药健康股票A	0.9608	1.1280%
安信医药健康股票C	0.9428	1.1280%
安信消费医药	1.0582	0.6058%
安信策略	2.1342	0.5556%
安信新回报A	2.1708	0.4270%
安信新回报C	2.1319	0.4270%
安信成长精选混合A	0.7185	0.4177%
安信成长精选混合C	0.7036	0.4177%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%