安信永宁一年定开债发起式(安信永宁一年定开债券发起式)(014448)基金分红送配
今天最新净值
1.0476
0.0007 0.0700%
- 累计净值：1.1563
- 成立日期：2021-12-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.1052亿
- 最近资产：8.46亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：宛晴
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-11-27 |
2024-11-27 |
2024-11-28 |
每份派现金0.0167元 |
| 2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-27 |
每份派现金0.0084元 |
| 2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-28 |
每份派现金0.0101元 |
| 2023-12-28 |
2023-12-28 |
2023-12-29 |
每份派现金0.0124元 |
| 2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
每份派现金0.0137元 |
| 2022-09-26 |
2022-09-26 |
2022-09-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-28 |
每份派现金0.0148元 |
