| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 每份派现金0.0075元 |
| 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 永赢科技智选混合发起A | 1.0864 | 1.96% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 1.1283 | 1.95% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 1.1216 | 1.95% |
| 永赢科技智选混合发起C | 1.0860 | 1.95% |
| 永赢港股通优质成长一年混合 | 0.6848 | 1.42% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7878 | 1.19% |
