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中信保诚优质纯债债券I - 基金主页(代码:020414)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1008 -0.0006 -0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2118
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.5037亿
最近资产：6.02亿
基金公司：
基金经理：郑义萨柳红亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.13%	0.23%	0.05%	1.12%	1.75%	-	-	2.53%
同类排名	567/741	230/743	415/741	581/732	642/654			-

中信保诚优质纯债债券I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	分红	每份派现金0.0540元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0570元

中信保诚优质纯债债券I(020414)基金档案

基金代码	020414	基金简称	中信保诚优质纯债债券I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	郑义萨柳红亮	基金托管人		基金公司
最近资产	6.02亿	最近份额	5.5037亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%