中信保诚优质纯债债券I基金净值查询(020414)
今天最新净值
1.1008
-0.0006 -0.0500%
2025-02-12
- 累计净值：1.2118
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.5037亿
- 最近资产：6.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑义萨 柳红亮
近一月,中信保诚优质纯债债券I(020414)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1013 |
1.2123 |
1.1008 |
1.2118 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-11 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1008 |
1.2118 |
1.1014 |
1.2124 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1014 |
1.2124 |
1.1009 |
1.2119 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1009 |
1.2119 |
1.0999 |
1.2109 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.0999 |
1.2109 |
1.0984 |
1.2094 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.0984 |
1.2094 |
1.0974 |
1.2084 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.0974 |
1.2084 |
1.0975 |
1.2085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.0969 |
1.2079 |
1.0969 |
1.2079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.0976 |
1.2086 |
1.0976 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.0976 |
1.2086 |
1.0979 |
1.2089 |
-0.0003 |
-0.03% |
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